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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 079.00 | 10 038.00 | 40.00 | 10 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 914.00 | | 55 914.00 | 55 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 496.00 | 338 288.00 | 643 207.00 | 981 496.00 |
BZ Autres créances | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CF Disponibilités | 83 011.00 | | 83 011.00 | 83 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 319.00 | | 87 319.00 | 87 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 815.00 | 338 288.00 | 730 526.00 | 1 068 815.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 915 502.00 | 328 250.00 | 587 252.00 | 915 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 440.00 | 382 440.00 | | 382 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 511.00 | 56 511.00 | | 56 511.00 |
DG Autres réserves | 830 831.00 | 830 831.00 | | 830 831.00 |
DH Report à nouveau | -515 103.00 | -483 953.00 | | -515 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 378.00 | -31 150.00 | | -32 378.00 |
DL TOTAL (I) | 722 300.00 | 754 679.00 | | 722 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 025.00 | 4 238.00 | | 4 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 225.00 | 8 438.00 | | 8 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 526.00 | 763 117.00 | | 730 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 426.00 | | | -1 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641.00 | 644.00 | | 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 019.00 | 31 794.00 | | 33 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 378.00 | -31 150.00 | | -32 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 856.00 | | 641.00 | 980 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 776.00 | | 641.00 | 970 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 639.00 | 400.00 | | 9 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 639.00 | 400.00 | | 9 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 250.00 | | | 328 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 250.00 | | | 328 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 914.00 | 641.00 | 55 273.00 | 55 914.00 |
VC Groupe et associés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VI Groupe et associés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 222.00 | 4 949.00 | 55 273.00 | 60 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |