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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 065.00 | 22 900.00 | 2 165.00 | 25 065.00 |
040 Immobilisations financières | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 451.00 | 22 900.00 | 85 551.00 | 108 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
072 Créances – Autres | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
110 Total général Actif | 124 836.00 | 22 900.00 | 101 936.00 | 124 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 936.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 571.00 | | | 94 571.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 613.00 | | | 94 613.00 |
242 Autres charges externes. | 56 061.00 | | | 56 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
252 Charges sociales | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 660.00 | | | 660.00 |
262 Autres charges | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 172.00 | | | 98 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 559.00 | | | -3 559.00 |
280 Produits financiers | 582.00 | | | 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
294 Charges financières | 627.00 | | | 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 528.00 | | | 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 663.00 | | | 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 518.00 | | | 113 518.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 854.00 | | | 7 854.00 |