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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 738.00 | 25 363.00 | 4 375.00 | 29 738.00 |
040 Immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 887.00 | 25 363.00 | 89 524.00 | 114 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
072 Créances – Autres | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
110 Total général Actif | 127 006.00 | 25 363.00 | 101 642.00 | 127 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 376.00 | | | 99 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 376.00 | | | 99 376.00 |
242 Autres charges externes. | 61 293.00 | | | 61 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
252 Charges sociales | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
262 Autres charges | 634.00 | | | 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 929.00 | | | 93 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 267.00 | | | 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 777.00 | | | 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 401.00 | | | 110 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 245.00 | | | 11 245.00 |