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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 015.00 | 23 358.00 | 3 657.00 | 27 015.00 |
040 Immobilisations financières | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 401.00 | 23 358.00 | 87 043.00 | 110 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
072 Créances – Autres | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
110 Total général Actif | 128 473.00 | 23 358.00 | 105 115.00 | 128 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 479.00 | | | 113 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 479.00 | | | 113 479.00 |
242 Autres charges externes. | 59 922.00 | | | 59 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 851.00 | | | -13 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
252 Charges sociales | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 858.00 | | | 858.00 |
262 Autres charges | 402.00 | | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 352.00 | | | 107 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 446.00 | | | 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 852.00 | | | 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 451.00 | | | 108 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 909.00 | | | 9 909.00 |