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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 607.00 | 30 484.00 | 2 122.00 | 32 607.00 |
040 Immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 756.00 | 30 484.00 | 87 271.00 | 117 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
072 Créances – Autres | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
084 Disponibilités | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
110 Total général Actif | 144 882.00 | 30 484.00 | 114 397.00 | 144 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 268.00 | | | 91 268.00 |
230 Autres produits | 455.00 | | | 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 723.00 | | | 91 723.00 |
242 Autres charges externes. | 57 138.00 | | | 57 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
252 Charges sociales | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
262 Autres charges | 437.00 | | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 509.00 | | | 104 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 786.00 | | | -12 786.00 |
290 Produits exceptionnels | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 189.00 | | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 938.00 | | | -12 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 859.00 | | | 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 897.00 | | | 116 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 859.00 | | | 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 052.00 | | | 10 052.00 |