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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 468.00 | 39 289.00 | 1 178.00 | 40 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 818.00 | 14 699.00 | 1 118.00 | 15 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 816.00 | 53 989.00 | 6 827.00 | 60 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 396.00 | 658.00 | 104 737.00 | 105 396.00 |
BT Marchandises | 199 987.00 | 1 147.00 | 198 840.00 | 199 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 316.00 | 350.00 | 326 966.00 | 327 316.00 |
BZ Autres créances | 54 704.00 | | 54 704.00 | 54 704.00 |
CF Disponibilités | 99 998.00 | | 99 998.00 | 99 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 304.00 | | 49 304.00 | 49 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 707.00 | 2 156.00 | 834 550.00 | 836 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 524.00 | 56 145.00 | 841 378.00 | 897 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 806.00 | | | 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -59 044.00 | -90 592.00 | | -59 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 147.00 | 31 548.00 | | 12 147.00 |
DL TOTAL (I) | -6 197.00 | -18 344.00 | | -6 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 98.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 061.00 | 668 901.00 | | 666 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 661.00 | 85 740.00 | | 81 661.00 |
EA Autres dettes | 26 357.00 | 21 126.00 | | 26 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 894.00 | 4 811.00 | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 575.00 | 852 177.00 | | 847 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 378.00 | 833 832.00 | | 841 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 575.00 | 852 177.00 | | 847 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340.00 | 826 377.00 | 826 717.00 | 340.00 |
FD Production vendue biens | 1 165 625.00 | 27 154.00 | 1 192 780.00 | 1 165 625.00 |
FG Production vendue services | 50 877.00 | | 50 877.00 | 50 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 843.00 | 853 532.00 | 2 070 375.00 | 1 216 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 3 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 433.00 | 35 428.00 | | 21 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 313.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 630.00 | 29 344.00 | | 15 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 381.00 | 3 466.00 | | 2 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 474.00 | 3 466.00 | | 6 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 155.00 | 25 877.00 | | 9 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 739.00 | 2 173 514.00 | | 2 133 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 592.00 | 2 141 966.00 | | 2 121 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 147.00 | 31 548.00 | | 12 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 289.00 | | 650.00 | 66 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 122.00 | 60 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 328.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794.00 | 56 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 431.00 | | 650.00 | 56 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 101.00 | 3 917.00 | 2 028.00 | 52 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 773.00 | 3 917.00 | 701.00 | 50 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 887.00 | 428.00 | 509.00 | 1 887.00 |
6T Sur comptes clients | 2 979.00 | | 2 629.00 | 2 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 866.00 | 428.00 | 3 138.00 | 4 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 866.00 | 428.00 | 3 138.00 | 4 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428.00 | 3 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 061.00 | 666 061.00 | | 666 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 326 477.00 | | | 326 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 839.00 | | | 839.00 |
VB T. V. A. | 38 293.00 | | | 38 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VP Divers | 343.00 | | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 305.00 | | | 49 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 855.00 | 430 486.00 | 5 369.00 | 435 855.00 |
VW T.V.A. | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 576.00 | 776 076.00 | 71 500.00 | 847 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 342.00 | 27 943.00 | | 28 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 387.00 | 29 373.00 | | 25 387.00 |
ST Autres comptes | 235 693.00 | 212 105.00 | | 235 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 721.00 | 80 070.00 | | 66 721.00 |
YT Sous‐traitance | | 295.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 744.00 | 35 632.00 | | 48 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 275.00 | 18 247.00 | | 18 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 617.00 | 46 190.00 | | 46 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 602 011.00 | 554 775.00 | | 602 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 146.00 | 321 580.00 | | 374 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 545.00 | 357 475.00 | | 376 545.00 |