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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 128.00 | 573.00 | 3 554.00 | 4 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 925.00 | 6 418.00 | 6 507.00 | 12 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 022.00 | 42 460.00 | 14 562.00 | 57 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 366.00 | 7 643.00 | 123 723.00 | 131 366.00 |
BT Marchandises | 220 611.00 | 17 302.00 | 203 308.00 | 220 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 606.00 | 350.00 | 305 256.00 | 305 606.00 |
BZ Autres créances | 89 342.00 | | 89 342.00 | 89 342.00 |
CF Disponibilités | 151 126.00 | | 151 126.00 | 151 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 034.00 | 25 295.00 | 880 738.00 | 906 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 057.00 | 67 756.00 | 895 301.00 | 963 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 54 510.00 | -11 460.00 | | 54 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 569.00 | 65 970.00 | | 176 569.00 |
DL TOTAL (I) | 271 780.00 | 95 210.00 | | 271 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 873.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 673.00 | 785 707.00 | | 460 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 465.00 | 73 110.00 | | 47 465.00 |
EA Autres dettes | 43 652.00 | 75 670.00 | | 43 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 520.00 | 1 006 861.00 | | 623 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 301.00 | 1 102 071.00 | | 895 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 520.00 | 935 361.00 | | 623 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 712.00 | 73 959.00 | 1 022 671.00 | 948 712.00 |
FD Production vendue biens | 1 224 275.00 | 26 631.00 | 1 250 906.00 | 1 224 275.00 |
FG Production vendue services | 45 216.00 | 18 592.00 | 63 808.00 | 45 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 204.00 | 119 182.00 | 2 337 386.00 | 2 218 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 945.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 686.00 | 402.00 | | 1 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 600.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 686.00 | 4 002.00 | | 6 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 406.00 | 64 817.00 | | 59 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 896.00 | 64 817.00 | | 60 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 210.00 | -60 815.00 | | -54 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 139.00 | 2 277 775.00 | | 2 399 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 569.00 | 2 211 804.00 | | 2 222 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 569.00 | 65 970.00 | | 176 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 819.00 | | 11 018.00 | 55 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 815.00 | 57 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 287.00 | 4 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 528.00 | 48 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 287.00 | | 4 128.00 | 6 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 032.00 | | 6 890.00 | 45 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 404.00 | 2 381.00 | 8 324.00 | 48 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 568.00 | 1 802.00 | 4 797.00 | 3 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 836.00 | 579.00 | 3 527.00 | 44 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 724.00 | 24 946.00 | 20 724.00 | 20 724.00 |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 074.00 | 24 946.00 | 20 724.00 | 21 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 074.00 | 24 946.00 | 20 724.00 | 21 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 946.00 | 20 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 674.00 | 460 674.00 | | 460 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 653.00 | 43 653.00 | | 43 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 304 859.00 | 304 859.00 | | 304 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
VB T. V. A. | 74 677.00 | 74 677.00 | | 74 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 431.00 | 402 184.00 | 5 247.00 | 407 431.00 |
VW T.V.A. | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 521.00 | 552 021.00 | 71 500.00 | 623 521.00 |