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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 287.00 | 1 472.00 | 4 814.00 | 6 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 363.00 | 10 950.00 | 412.00 | 11 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 619.00 | 50 891.00 | 9 727.00 | 60 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 888.00 | | 90 888.00 | 90 888.00 |
BT Marchandises | 171 684.00 | 1 008.00 | 170 676.00 | 171 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 260.00 | 350.00 | 349 910.00 | 350 260.00 |
BZ Autres créances | 54 809.00 | | 54 809.00 | 54 809.00 |
CF Disponibilités | 82 042.00 | | 82 042.00 | 82 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 632.00 | | 101 632.00 | 101 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 315.00 | 1 357.00 | 849 957.00 | 851 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 935.00 | 52 249.00 | 859 685.00 | 911 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -46 897.00 | -59 044.00 | | -46 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 436.00 | 12 147.00 | | 35 436.00 |
DL TOTAL (I) | 29 239.00 | -6 197.00 | | 29 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 101.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 694.00 | 666 061.00 | | 683 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 578.00 | 81 661.00 | | 56 578.00 |
EA Autres dettes | 14 860.00 | 26 357.00 | | 14 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 717.00 | 1 894.00 | | 3 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 445.00 | 847 575.00 | | 830 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 685.00 | 841 378.00 | | 859 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 945.00 | 776 075.00 | | 758 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 101.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 725.00 | 61 628.00 | 817 353.00 | 755 725.00 |
FD Production vendue biens | 1 149 438.00 | 18 659.00 | 1 168 097.00 | 1 149 438.00 |
FG Production vendue services | 39 283.00 | 8 680.00 | 47 963.00 | 39 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 448.00 | 88 967.00 | 2 033 415.00 | 1 944 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 15 630.00 | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | 40 684.00 | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 998.00 | 2 381.00 | | 4 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 998.00 | 6 474.00 | | 4 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 420.00 | 34 209.00 | | -4 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 117.00 | 2 133 739.00 | | 2 080 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 680.00 | 2 121 592.00 | | 2 044 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 436.00 | 12 147.00 | | 35 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 817.00 | | 6 287.00 | 60 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 485.00 | 60 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 455.00 | 49 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 287.00 | | | 56 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 989.00 | 3 358.00 | 6 455.00 | 53 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 473.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 989.00 | 1 885.00 | 6 455.00 | 53 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 806.00 | | 798.00 | 1 806.00 |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 156.00 | | 798.00 | 2 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 156.00 | | 798.00 | 2 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 694.00 | 683 694.00 | | 683 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 349 437.00 | | | 349 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 823.00 | | | 823.00 |
VB T. V. A. | 43 287.00 | | | 43 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
VP Divers | 335.00 | | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 633.00 | | | 101 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 202.00 | 505 879.00 | 5 323.00 | 511 202.00 |
VW T.V.A. | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 446.00 | 758 946.00 | 71 500.00 | 830 446.00 |