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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 128.00 | 1 949.00 | 2 178.00 | 4 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 292.00 | 35 639.00 | 1 652.00 | 37 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 092.00 | 9 842.00 | 17 249.00 | 27 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 012.00 | 47 432.00 | 25 580.00 | 73 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 578.00 | 4 695.00 | 218 883.00 | 223 578.00 |
BT Marchandises | 239 346.00 | 21 469.00 | 217 877.00 | 239 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 251.00 | 350.00 | 370 901.00 | 371 251.00 |
BZ Autres créances | 43 370.00 | | 43 370.00 | 43 370.00 |
CF Disponibilités | 277 364.00 | | 277 364.00 | 277 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 568.00 | | 59 568.00 | 59 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 480.00 | 26 514.00 | 1 187 965.00 | 1 214 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 492.00 | 73 946.00 | 1 213 546.00 | 1 287 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 231 080.00 | 54 510.00 | | 231 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 826.00 | 176 569.00 | | 179 826.00 |
DL TOTAL (I) | 451 606.00 | 271 780.00 | | 451 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 229.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 000.00 | 71 500.00 | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 386.00 | 460 673.00 | | 573 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 691.00 | 47 465.00 | | 105 691.00 |
EA Autres dettes | 17 456.00 | 43 652.00 | | 17 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 940.00 | 623 520.00 | | 761 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 546.00 | 895 301.00 | | 1 213 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 382.00 | 552 020.00 | | 713 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 274.00 | 31 026.00 | 847 300.00 | 816 274.00 |
FD Production vendue biens | 1 436 223.00 | 64 458.00 | 1 500 681.00 | 1 436 223.00 |
FG Production vendue services | 41 900.00 | 4 407.00 | 46 307.00 | 41 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 399.00 | 99 891.00 | 2 394 290.00 | 2 294 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 164.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 686.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 686.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 59 406.00 | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 60 896.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | -54 210.00 | | -1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 075.00 | 2 399 139.00 | | 2 482 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 249.00 | 2 222 569.00 | | 2 302 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 826.00 | 176 569.00 | | 179 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 023.00 | | 15 990.00 | 57 023.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 394.00 | | 15 990.00 | 48 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 460.00 | 4 972.00 | | 42 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | 1 376.00 | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 887.00 | 3 596.00 | | 41 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 946.00 | 26 165.00 | 24 946.00 | 24 946.00 |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 296.00 | 26 165.00 | 24 946.00 | 25 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 296.00 | 26 165.00 | 24 946.00 | 25 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 165.00 | 24 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 386.00 | 573 386.00 | | 573 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 370 613.00 | 370 613.00 | | 370 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
VB T. V. A. | 43 371.00 | 43 371.00 | | 43 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 568.00 | 59 568.00 | | 59 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 690.00 | 473 552.00 | 5 138.00 | 478 690.00 |
VW T.V.A. | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 940.00 | 761 940.00 | | 761 940.00 |