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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 78.00 | 373.00 | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 069.00 | 12 121.00 | 154 948.00 | 167 069.00 |
040 Immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 185.00 | 12 198.00 | 193 987.00 | 206 185.00 |
060 Stock marchandises | 48 599.00 | | 48 599.00 | 48 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
072 Créances – Autres | 38 987.00 | | 38 987.00 | 38 987.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 65 642.00 | | 65 642.00 | 65 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 124.00 | | 171 124.00 | 171 124.00 |
110 Total général Actif | 377 309.00 | 12 198.00 | 365 111.00 | 377 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 924.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 514 077.00 | 461 263.00 | | 514 077.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 506.00 | | | 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 9 260.00 | 1 471.00 | | 9 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 843.00 | 462 734.00 | | 528 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 346 846.00 | 313 669.00 | | 346 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 381.00 | -2 251.00 | | -9 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 004.00 | 1 051.00 | | 1 004.00 |
242 Autres charges externes. | 61 077.00 | 44 027.00 | | 61 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 162.00 | 2 518.00 | | 3 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 408.00 | 65 191.00 | | 72 408.00 |
252 Charges sociales | 19 492.00 | 19 861.00 | | 19 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 743.00 | 2 292.00 | | 4 743.00 |
262 Autres charges | 2 458.00 | 6 978.00 | | 2 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 810.00 | 453 336.00 | | 501 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 033.00 | 9 399.00 | | 27 033.00 |
290 Produits exceptionnels | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
294 Charges financières | 466.00 | 435.00 | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 848.00 | 138.00 | | 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | 979.00 | | 3 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 924.00 | 8 451.00 | | 22 924.00 |