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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 266.00 | | 36 266.00 | 36 266.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 717.00 | 50 168.00 | 104 549.00 | 154 717.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 233.00 | 50 618.00 | 141 615.00 | 192 233.00 |
060 Stock marchandises | 65 239.00 | | 65 239.00 | 65 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
072 Créances – Autres | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 160 070.00 | | 160 070.00 | 160 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 776.00 | | 261 776.00 | 261 776.00 |
110 Total général Actif | 454 009.00 | 50 618.00 | 403 391.00 | 454 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 509.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 771 910.00 | 623 667.00 | | 771 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 001.00 | 848.00 | | 1 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 720.00 | 5 907.00 | | 25 720.00 |
230 Autres produits | 6 625.00 | 2 094.00 | | 6 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 805 256.00 | 632 516.00 | | 805 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 514 453.00 | 414 845.00 | | 514 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 267.00 | -4 984.00 | | -3 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 684.00 | 1 647.00 | | 1 684.00 |
242 Autres charges externes. | 57 738.00 | 50 086.00 | | 57 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 421.00 | 5 644.00 | | 9 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 861.00 | 96 096.00 | | 155 861.00 |
252 Charges sociales | 44 608.00 | 41 173.00 | | 44 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 552.00 | 15 150.00 | | 15 552.00 |
262 Autres charges | 3 232.00 | 3 157.00 | | 3 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 799 284.00 | 622 814.00 | | 799 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 973.00 | 9 702.00 | | 5 973.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 075.00 | 3 497.00 | | 4 075.00 |
294 Charges financières | 526.00 | 630.00 | | 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 20.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 657.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 509.00 | 10 891.00 | | 9 509.00 |