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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 266.00 | | 36 266.00 | 36 266.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 292.00 | 66 580.00 | 88 712.00 | 155 292.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 808.00 | 67 030.00 | 125 778.00 | 192 808.00 |
060 Stock marchandises | 66 889.00 | | 66 889.00 | 66 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
072 Créances – Autres | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 141 992.00 | | 141 992.00 | 141 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 503.00 | | 247 503.00 | 247 503.00 |
110 Total général Actif | 440 311.00 | 67 030.00 | 373 280.00 | 440 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 662.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 762 679.00 | 771 910.00 | | 762 679.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 644.00 | 1 001.00 | | 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 25 720.00 | | |
230 Autres produits | 85.00 | 6 625.00 | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 763 407.00 | 805 256.00 | | 763 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 502 765.00 | 514 453.00 | | 502 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 651.00 | -3 267.00 | | -1 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 463.00 | 1 684.00 | | 463.00 |
242 Autres charges externes. | 59 377.00 | 57 738.00 | | 59 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 523.00 | 9 421.00 | | 4 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 050.00 | 155 861.00 | | 114 050.00 |
252 Charges sociales | 42 969.00 | 44 608.00 | | 42 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 413.00 | 15 552.00 | | 16 413.00 |
262 Autres charges | 2 909.00 | 3 232.00 | | 2 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 741 819.00 | 799 284.00 | | 741 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 589.00 | 5 973.00 | | 21 589.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 4 075.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 632.00 | 526.00 | | 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 662.00 | 9 509.00 | | 20 662.00 |