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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 36 266.00 | | 36 266.00 | 36 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 547.00 | 21 099.00 | 130 448.00 | 151 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 063.00 | 21 549.00 | 167 514.00 | 189 063.00 |
BT Marchandises | 56 988.00 | | 56 988.00 | 56 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
BZ Autres créances | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 80 460.00 | | 80 460.00 | 80 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 363.00 | | 176 363.00 | 176 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 426.00 | 21 549.00 | 343 877.00 | 365 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 77 844.00 | 54 919.00 | | 77 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 094.00 | 22 924.00 | | 7 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 209.00 | 30 596.00 | | 27 209.00 |
DL TOTAL (I) | 120 946.00 | 117 239.00 | | 120 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 118.00 | 74 294.00 | | 61 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 280.00 | 35 292.00 | | 34 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 345.00 | 97 916.00 | | 85 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 815.00 | 36 283.00 | | 39 815.00 |
EA Autres dettes | 2 373.00 | 4 086.00 | | 2 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 931.00 | 247 871.00 | | 222 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 876.00 | 365 111.00 | | 343 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 717.00 | 247 872.00 | | 170 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 227.00 | | 617 227.00 | 617 227.00 |
FG Production vendue services | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 892.00 | | 619 892.00 | 619 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 697.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 40.00 | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 122.00 | 564.00 | | 4 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 277.00 | 604.00 | | 4 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 39.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 577.00 | 809.00 | | 11 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 580.00 | 848.00 | | 11 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 303.00 | -244.00 | | -7 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 3 399.00 | | 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 298.00 | 529 447.00 | | 624 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 205.00 | 506 522.00 | | 617 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 094.00 | 22 924.00 | | 7 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 185.00 | | 800.00 | 206 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 735.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 922.00 | 189 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 665.00 | 36 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 522.00 | 151 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 381.00 | | | 38 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 069.00 | | | 167 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | 800.00 | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 197.00 | 15 697.00 | 6 345.00 | 12 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 373.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 120.00 | 15 324.00 | 6 345.00 | 12 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 345.00 | 85 345.00 | | 85 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 518.00 | 8 305.00 | 33 822.00 | 60 518.00 |
VI Groupe et associés | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 930.00 | 170 717.00 | 33 822.00 | 222 930.00 |