| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 812.00 | 9 330.00 | 6 483.00 | 15 812.00 |
040 Immobilisations financières | 231 689.00 | | 231 689.00 | 231 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 501.00 | 9 330.00 | 238 172.00 | 247 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 200.00 | | 142 200.00 | 142 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
084 Disponibilités | 346 697.00 | | 346 697.00 | 346 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 481.00 | | 504 481.00 | 504 481.00 |
110 Total général Actif | 751 982.00 | 9 330.00 | 742 653.00 | 751 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 613 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 655 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 742 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 066.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 021.00 | | | 176 021.00 |
230 Autres produits | 197.00 | | | 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 218.00 | | | 176 218.00 |
242 Autres charges externes. | 135 600.00 | | | 135 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 128.00 | | | 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 401.00 | | | 140 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
294 Charges financières | 433.00 | | | 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135 800.00 | | | 135 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 635.00 | | | 113 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 866.00 | | | 138 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 990.00 | | | 8 990.00 |