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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 696.00 | 3 616.00 | 13 079.00 | 16 696.00 |
040 Immobilisations financières | 233 329.00 | | 233 329.00 | 233 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 024.00 | 3 616.00 | 246 408.00 | 250 024.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
084 Disponibilités | 294 287.00 | | 294 287.00 | 294 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 476 025.00 | | 476 025.00 | 476 025.00 |
110 Total général Actif | 726 049.00 | 3 616.00 | 722 433.00 | 726 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 583 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 625 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 722 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 695.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 750.00 | | | 147 750.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 751.00 | | | 147 751.00 |
242 Autres charges externes. | 107 257.00 | | | 107 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 413.00 | | | 114 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
280 Produits financiers | 648.00 | | | 648.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 59 040.00 | | | 59 040.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 501.00 | | | 247 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 734.00 | | | 69 734.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 211.00 | | | 67 211.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 68.00 | | | 68.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 018.00 | | | 4 018.00 |