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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 638.00 | 6 429.00 | 12 210.00 | 18 638.00 |
040 Immobilisations financières | 222 130.00 | | 222 130.00 | 222 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 768.00 | 6 429.00 | 234 340.00 | 240 768.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
072 Créances – Autres | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 285 648.00 | | 285 648.00 | 285 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 853.00 | | 338 853.00 | 338 853.00 |
110 Total général Actif | 579 621.00 | 6 429.00 | 573 192.00 | 579 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 573 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 473.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 180 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 877.00 | | | 129 877.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 879.00 | | | 129 879.00 |
242 Autres charges externes. | 63 684.00 | | | 63 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 053.00 | | | 74 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 826.00 | | | 55 826.00 |
280 Produits financiers | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
290 Produits exceptionnels | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75 432.00 | | | 75 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 146 836.00 | | | 146 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 64 001.00 | | | 64 001.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 024.00 | | | 250 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 474.00 | | | 66 474.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 730.00 | | | 75 730.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 678.00 | | | 5 678.00 |