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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 621.00 | 10 027.00 | 10 594.00 | 20 621.00 |
040 Immobilisations financières | 241 531.00 | | 241 531.00 | 241 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 152.00 | 10 027.00 | 252 125.00 | 262 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 243 146.00 | | 243 146.00 | 243 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 799.00 | | 322 799.00 | 322 799.00 |
110 Total général Actif | 584 951.00 | 10 027.00 | 574 924.00 | 584 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 380 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 405 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
242 Autres charges externes. | 66 323.00 | | | 66 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 553.00 | | | 163 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
280 Produits financiers | 844.00 | | | 844.00 |
294 Charges financières | 321.00 | | | 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 789.00 | | | 789.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39 276.00 | | | 39 276.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 768.00 | | | 240 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 258.00 | | | 41 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 868.00 | | | 3 868.00 |