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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 479 505.00 | 516 894.00 | 1 962 611.00 | 2 479 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 505.00 | 516 894.00 | 1 962 611.00 | 2 479 505.00 |
BZ Autres créances | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CF Disponibilités | 59 644.00 | | 59 644.00 | 59 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 427.00 | | 64 427.00 | 64 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 932.00 | 516 894.00 | 2 027 039.00 | 2 543 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -446 583.00 | | | -446 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 736.00 | | | -46 736.00 |
DK Provisions réglementées | 350 761.00 | | | 350 761.00 |
DL TOTAL (I) | -132 558.00 | | | -132 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 302.00 | | | 1 621 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 560.00 | | | 528 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 596.00 | | | 2 159 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 039.00 | | | 2 027 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 596.00 | | | 2 159 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 241.00 | | 117 241.00 | 117 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 241.00 | | 117 241.00 | 117 241.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 985.00 | | | -23 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 242.00 | | | 117 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 978.00 | | | 163 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 736.00 | | | -46 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 505.00 | | | 2 479 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 479 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 479 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 479 505.00 | | | 2 479 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 234.00 | 74 660.00 | | 442 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 234.00 | 74 660.00 | | 442 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 326 775.00 | 23 985.00 | | 326 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 775.00 | 23 985.00 | | 326 775.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 621 302.00 | 1 621 302.00 | | 1 621 302.00 |
VI Groupe et associés | 498 082.00 | 498 082.00 | | 498 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 596.00 | 2 159 596.00 | | 2 159 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
ST Autres comptes | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
YT Sous‐traitance | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 92.00 | | | 92.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92.00 | | | 92.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 907.00 | | | 14 907.00 |