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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 479 505.00 | 666 214.00 | 1 813 290.00 | 2 479 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 505.00 | 666 214.00 | 1 813 290.00 | 2 479 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BZ Autres créances | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CF Disponibilités | 44 662.00 | | 44 662.00 | 44 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 219.00 | | 67 219.00 | 67 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 723.00 | 666 214.00 | 1 880 509.00 | 2 546 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -493 319.00 | | | -493 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 616.00 | | | -7 616.00 |
DK Provisions réglementées | 387 055.00 | | | 387 055.00 |
DL TOTAL (I) | -103 880.00 | | | -103 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 349.00 | | | 1 501 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 555.00 | | | 474 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | | | 70.00 |
EA Autres dettes | | 445 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 984 389.00 | | | 1 984 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 509.00 | | | 1 880 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 389.00 | | | 1 984 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 438.00 | | 310 438.00 | 310 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 438.00 | | 310 438.00 | 310 438.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 320.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 295.00 | | | -36 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 439.00 | | | 310 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 055.00 | | | 318 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 616.00 | | | -7 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 505.00 | | | 2 479 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 479 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 479 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 479 505.00 | | | 2 479 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 894.00 | 149 321.00 | | 516 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 894.00 | 149 321.00 | | 516 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 350 761.00 | 36 295.00 | | 350 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 761.00 | 36 295.00 | | 350 761.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
UX Autres créances clients | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VB T. V. A. | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 349.00 | 1 501 349.00 | | 1 501 349.00 |
VI Groupe et associés | 445 315.00 | 445 315.00 | | 445 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 953.00 | | | 119 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 389.00 | 1 984 389.00 | | 1 984 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
ST Autres comptes | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
YT Sous‐traitance | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 606.00 | | | 27 606.00 |