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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486 225.00 | 1 264 726.00 | 1 221 498.00 | 2 486 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 225.00 | 1 264 726.00 | 1 221 498.00 | 2 486 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
BZ Autres créances | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
CF Disponibilités | 142 657.00 | | 142 657.00 | 142 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 292.00 | | 178 292.00 | 178 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 517.00 | 1 264 726.00 | 1 399 791.00 | 2 664 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -401 696.00 | | | -401 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 358.00 | | | 67 358.00 |
DK Provisions réglementées | 369 109.00 | | | 369 109.00 |
DL TOTAL (I) | 44 771.00 | | | 44 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 077.00 | | | 1 010 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 758.00 | | | 339 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716.00 | | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 020.00 | | | 1 355 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 791.00 | | | 1 399 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 020.00 | | | 1 355 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 902.00 | | 271 902.00 | 271 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 902.00 | | 271 902.00 | 271 902.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 118.00 | | | 308 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 760.00 | | | 240 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 358.00 | | | 67 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 225.00 | | | 2 486 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 486 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 486 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486 225.00 | | | 2 486 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 734.00 | 149 992.00 | | 1 114 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 734.00 | 149 992.00 | | 1 114 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 405 321.00 | | 36 212.00 | 405 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 321.00 | | 36 212.00 | 405 321.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UX Autres créances clients | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VB T. V. A. | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 077.00 | 139 805.00 | 618 430.00 | 1 010 077.00 |
VI Groupe et associés | 335 251.00 | 335 251.00 | | 335 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 526.00 | | | 132 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 020.00 | 484 748.00 | 618 430.00 | 1 355 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
YT Sous‐traitance | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 530.00 | | | 21 530.00 |