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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 489 152.00 | 1 414 865.00 | 1 074 287.00 | 2 489 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 152.00 | 1 414 865.00 | 1 074 287.00 | 2 489 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
BZ Autres créances | 27 376.00 | | 27 376.00 | 27 376.00 |
CF Disponibilités | 178 788.00 | | 178 788.00 | 178 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 242.00 | | 217 242.00 | 217 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 393.00 | 1 414 865.00 | 1 291 529.00 | 2 706 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -334 338.00 | | | -334 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 262.00 | | | 53 262.00 |
DK Provisions réglementées | 340 397.00 | | | 340 397.00 |
DL TOTAL (I) | 69 320.00 | | | 69 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 272.00 | | | 870 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 069.00 | | | 343 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 208.00 | | | 1 222 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 529.00 | | | 1 291 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 208.00 | | | 1 222 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 068.00 | | 266 068.00 | 266 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 068.00 | | 266 068.00 | 266 068.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 780.00 | | | 294 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 519.00 | | | 241 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 262.00 | | | 53 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 225.00 | | 2 927.00 | 2 486 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 489 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 489 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486 225.00 | | 2 927.00 | 2 486 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 726.00 | 150 139.00 | | 1 264 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 726.00 | 150 139.00 | | 1 264 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 369 109.00 | | 28 712.00 | 369 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 109.00 | | 28 712.00 | 369 109.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
UX Autres créances clients | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VB T. V. A. | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 272.00 | 870 272.00 | | 870 272.00 |
VI Groupe et associés | 339 207.00 | 339 207.00 | | 339 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 805.00 | | | 139 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 454.00 | 38 454.00 | | 38 454.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 208.00 | 1 222 208.00 | | 1 222 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
ST Autres comptes | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
YT Sous‐traitance | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208.00 | | | 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 669.00 | | | 35 669.00 |