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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 757.00 | 9 926.00 | 13 830.00 | 23 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 757.00 | 9 926.00 | 78 830.00 | 88 757.00 |
060 Stock marchandises | 74 221.00 | 8 180.00 | 66 041.00 | 74 221.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
072 Créances – Autres | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
084 Disponibilités | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 366.00 | 8 180.00 | 125 186.00 | 133 366.00 |
110 Total général Actif | 222 123.00 | 18 106.00 | 204 016.00 | 222 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 019.00 | |
134 Report à nouveau | | | 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 94 815.00 | | | 94 815.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 226 008.00 | | | 226 008.00 |
230 Autres produits | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 749.00 | | | 229 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 56 513.00 | | | 56 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
242 Autres charges externes. | 89 740.00 | | | 89 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 918.00 | | | 41 918.00 |
252 Charges sociales | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
262 Autres charges | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 772.00 | | | 263 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 023.00 | | | -34 023.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 575.00 | | | 45 575.00 |
294 Charges financières | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 341.00 | | | 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 935.00 | | | 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 737.00 | | | 31 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 330.00 | | | 74 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 967.00 | | | 17 967.00 |