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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 427.00 | 6 675.00 | 7 752.00 | 14 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 427.00 | 6 675.00 | 7 752.00 | 14 427.00 |
060 Stock marchandises | 130 734.00 | 26 147.00 | 104 587.00 | 130 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
072 Créances – Autres | 108 217.00 | | 108 217.00 | 108 217.00 |
084 Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 637.00 | 26 147.00 | 234 490.00 | 260 637.00 |
110 Total général Actif | 275 064.00 | 32 821.00 | 242 242.00 | 275 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 464 934.00 | 470 518.00 | | 464 934.00 |
230 Autres produits | 21 509.00 | 235 972.00 | | 21 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 443.00 | 706 490.00 | | 486 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 135.00 | 179 512.00 | | 204 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 937.00 | 160 390.00 | | -28 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 377.00 | 1 266.00 | | 377.00 |
242 Autres charges externes. | 152 159.00 | 152 987.00 | | 152 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38 622.00 | 42 775.00 | | 38 622.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 306.00 | 77 619.00 | | 57 306.00 |
252 Charges sociales | 11 858.00 | 13 996.00 | | 11 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 635.00 | 2 553.00 | | 2 635.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 147.00 | 21 377.00 | | 26 147.00 |
262 Autres charges | 361.00 | | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 661.00 | 652 476.00 | | 464 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 782.00 | 54 014.00 | | 21 782.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 443.00 | 6 532.00 | | 5 443.00 |
294 Charges financières | 2 835.00 | 170.00 | | 2 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 296.00 | 30 447.00 | | 4 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 019.00 | 29 929.00 | | 20 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 113.00 | | | 66 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 284.00 | | | 66 284.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |