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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 101.00 | 18 848.00 | 5 254.00 | 24 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 101.00 | 18 848.00 | 70 254.00 | 89 101.00 |
060 Stock marchandises | 84 501.00 | | 84 501.00 | 84 501.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
072 Créances – Autres | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
084 Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 643.00 | | 95 643.00 | 95 643.00 |
110 Total général Actif | 184 744.00 | 18 848.00 | 165 896.00 | 184 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 292.00 | | | 87 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 732.00 | | | 79 732.00 |
230 Autres produits | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 926.00 | | | 175 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 315.00 | | | 56 315.00 |
242 Autres charges externes. | 57 551.00 | | | 57 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
252 Charges sociales | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 006.00 | | | 158 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
294 Charges financières | 470.00 | | | 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | | | 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 401.00 | | | 89 401.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |