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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 530.00 | 15 674.00 | 9 856.00 | 25 530.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 530.00 | 15 674.00 | 74 856.00 | 90 530.00 |
060 Stock marchandises | 84 501.00 | | 84 501.00 | 84 501.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
072 Créances – Autres | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 270.00 | | 125 270.00 | 125 270.00 |
110 Total général Actif | 215 800.00 | 15 674.00 | 200 126.00 | 215 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 878.00 | | | 215 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
230 Autres produits | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 205.00 | | | 222 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 708.00 | | | 79 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 012.00 | | | -7 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
242 Autres charges externes. | 77 150.00 | | | 77 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 409.00 | | | 42 409.00 |
252 Charges sociales | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
262 Autres charges | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 461.00 | | | 215 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
294 Charges financières | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 280.00 | | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 530.00 | | | 90 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |