| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 968 821.00 | 7 823 781.00 | 4 145 040.00 | 11 968 821.00 |
AP Constructions | 102 201.00 | 73 155.00 | 29 045.00 | 102 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 684.00 | 8 839.00 | 9 845.00 | 18 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000 622.00 | 3 795 733.00 | 1 204 889.00 | 5 000 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 677 934.00 | | 677 934.00 | 677 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 789 988.00 | 11 701 509.00 | 6 088 480.00 | 17 789 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 752 197.00 | | 5 752 197.00 | 5 752 197.00 |
BZ Autres créances | 426 838.00 | | 426 838.00 | 426 838.00 |
CF Disponibilités | 835 513.00 | | 835 513.00 | 835 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712 677.00 | | 712 677.00 | 712 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 727 226.00 | | 7 727 226.00 | 7 727 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 517 214.00 | 11 701 509.00 | 13 815 706.00 | 25 517 214.00 |
CU Autres participations | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 27 000.00 | | 26 000.00 |
DL TOTAL (I) | 26 000.00 | 27 000.00 | | 26 000.00 |
DP Provisions pour risques | 452 213.00 | 154 279.00 | | 452 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 213.00 | 154 279.00 | | 452 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 077 069.00 | 6 815 321.00 | | 10 077 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 272.00 | 797 620.00 | | 2 234 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 152.00 | 362 409.00 | | 1 026 152.00 |
EA Autres dettes | | 3 005 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 337 493.00 | 10 980 835.00 | | 13 337 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 815 706.00 | 11 162 115.00 | | 13 815 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 920 189.00 | | 14 920 189.00 | 14 920 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 920 189.00 | | 14 920 189.00 | 14 920 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 192 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 529 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 779 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 457 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 225 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 297 933.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 173 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 884.00 | 67 766.00 | | 75 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 534.00 | 67 766.00 | | 76 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 157.00 | -51.00 | | 53 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944.00 | | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 101.00 | -51.00 | | 54 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 433.00 | 67 817.00 | | 22 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 269 608.00 | 9 325 957.00 | | 15 269 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 269 608.00 | 9 325 957.00 | | 15 269 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 470 677.00 | | 14 105 140.00 | 8 470 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 789.00 | 21 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 785 829.00 | 17 789 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 442 259.00 | 11 968 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 308 780.00 | 5 799 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 280 541.00 | | 8 130 539.00 | 5 280 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 133 621.00 | | 5 974 600.00 | 3 133 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 516.00 | | | 56 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 963 964.00 | 11 599 965.00 | 2 862 420.00 | 2 963 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230 980.00 | 7 035 060.00 | 1 442 259.00 | 2 230 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 983.00 | 4 564 905.00 | 1 420 161.00 | 732 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 280.00 | 297 933.00 | | 154 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 280.00 | 297 933.00 | | 154 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 272.00 | 2 234 272.00 | | 2 234 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 818.00 | 298 818.00 | | 298 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 165.00 | 380 165.00 | | 380 165.00 |
UX Autres créances clients | 5 752 197.00 | | | 5 752 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 077 069.00 | 10 077 069.00 | | 10 077 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 373.00 | | | 99 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 925.00 | | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 270.00 | 186 270.00 | | 186 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 754.00 | | | 313 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712 677.00 | | | 712 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 891 712.00 | 6 891 712.00 | | 6 891 712.00 |
VW T.V.A. | 160 899.00 | 160 899.00 | | 160 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 337 493.00 | 13 337 493.00 | | 13 337 493.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |