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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 477 515.00 | 12 154 857.00 | 4 322 658.00 | 16 477 515.00 |
AP Constructions | 102 201.00 | 94 510.00 | 7 691.00 | 102 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 411.00 | 16 638.00 | 6 773.00 | 23 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 343 170.00 | 6 793 023.00 | 2 550 147.00 | 9 343 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 925 031.00 | | 925 031.00 | 925 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 897 400.00 | 19 059 028.00 | 7 838 371.00 | 26 897 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 627 949.00 | | 6 627 949.00 | 6 627 949.00 |
BZ Autres créances | 81 768.00 | | 81 768.00 | 81 768.00 |
CF Disponibilités | 97 016.00 | | 97 016.00 | 97 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969 103.00 | | 969 103.00 | 969 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 785 207.00 | | 7 785 207.00 | 7 785 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 682 606.00 | 19 059 028.00 | 15 623 578.00 | 34 682 606.00 |
CU Autres participations | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 27 000.00 | | 28 000.00 |
DL TOTAL (I) | 28 000.00 | 27 000.00 | | 28 000.00 |
DP Provisions pour risques | 52 242.00 | 53 516.00 | | 52 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 560 614.00 | 305 293.00 | | 560 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 856.00 | 358 808.00 | | 612 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 468 913.00 | 13 684 488.00 | | 12 468 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 761.00 | 1 779 969.00 | | 1 571 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 578.00 | 931 229.00 | | 941 578.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 982 722.00 | 16 396 155.00 | | 14 982 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 623 578.00 | 16 781 963.00 | | 15 623 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 593 051.00 | | 23 593 051.00 | 23 593 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 593 051.00 | | 23 593 051.00 | 23 593 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 653 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 902 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 344 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 796 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 269 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 907.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 253 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 137.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 554.00 | 63 538.00 | | 90 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 554.00 | 65 778.00 | | 90 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 229.00 | 449 970.00 | | 37 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 014.00 | 747 222.00 | | 199 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 656.00 | | | 159 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 899.00 | 1 197 192.00 | | 395 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 344.00 | -1 131 415.00 | | -305 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 744 542.00 | 21 701 709.00 | | 23 744 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 744 542.00 | 21 701 709.00 | | 23 744 542.00 |