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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 141 560.00 | 14 596 123.00 | 4 545 438.00 | 19 141 560.00 |
AP Constructions | 102 201.00 | 101 065.00 | 1 136.00 | 102 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 397.00 | 24 552.00 | 56 845.00 | 81 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 168 047.00 | 8 052 479.00 | 2 115 568.00 | 10 168 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 840 601.00 | | 1 840 601.00 | 1 840 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 359 877.00 | 22 774 219.00 | 8 585 658.00 | 31 359 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 430 456.00 | | 7 430 456.00 | 7 430 456.00 |
BZ Autres créances | 117 230.00 | | 117 230.00 | 117 230.00 |
CF Disponibilités | 135 245.00 | | 135 245.00 | 135 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835 745.00 | | 1 835 745.00 | 1 835 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 533 143.00 | | 9 533 143.00 | 9 533 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 893 020.00 | 22 774 219.00 | 18 118 801.00 | 40 893 020.00 |
CU Autres participations | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 28 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 30 000.00 | 28 000.00 | | 30 000.00 |
DP Provisions pour risques | 173 478.00 | 52 242.00 | | 173 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 581 757.00 | 560 614.00 | | 581 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 755 235.00 | 612 856.00 | | 755 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 309 360.00 | 12 468 913.00 | | 5 309 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 998 672.00 | | | 1 998 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 528.00 | 1 571 761.00 | | 2 409 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 699.00 | 941 578.00 | | 1 025 699.00 |
EA Autres dettes | 6 590 307.00 | 470.00 | | 6 590 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 333 566.00 | 14 982 722.00 | | 17 333 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 118 801.00 | 15 623 578.00 | | 18 118 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 176 146.00 | | 27 176 146.00 | 27 176 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 176 146.00 | | 27 176 146.00 | 27 176 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 332 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 559 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 363 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 000 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 753 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 891 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 849.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 825.00 | 90 554.00 | | 10 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 987.00 | 90 554.00 | | 11 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 832.00 | 37 229.00 | | 401 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 942.00 | 199 014.00 | | 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 159 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 775.00 | 395 899.00 | | 402 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390 787.00 | -305 344.00 | | -390 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 344 471.00 | 23 744 542.00 | | 27 344 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 344 471.00 | 23 744 542.00 | | 27 344 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 897 400.00 | | 7 400 148.00 | 26 897 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 382 438.00 | 555 233.00 | 31 359 877.00 | 2 382 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 246.00 | 19 141 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 382 438.00 | 553 987.00 | 12 192 245.00 | 2 382 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 477 515.00 | | 2 665 291.00 | 16 477 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 393 813.00 | | 4 734 857.00 | 10 393 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 059 028.00 | 3 753 240.00 | 38 050.00 | 19 059 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 154 857.00 | 2 442 511.00 | 1 246.00 | 12 154 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 904 171.00 | 1 310 729.00 | 36 804.00 | 6 904 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 612 856.00 | 283 939.00 | 141 560.00 | 612 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 856.00 | 283 939.00 | 141 560.00 | 612 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 528.00 | 2 409 528.00 | | 2 409 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 522.00 | 407 522.00 | | 407 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 593.00 | 457 593.00 | | 457 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 590 307.00 | 6 590 307.00 | | 6 590 307.00 |
UX Autres créances clients | 7 430 456.00 | 7 430 456.00 | | 7 430 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 309 360.00 | 5 309 360.00 | | 5 309 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 867.00 | 117 867.00 | | 117 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 938.00 | 95 938.00 | | 95 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835 745.00 | 1 835 745.00 | | 1 835 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 383 431.00 | 9 383 431.00 | | 9 383 431.00 |
VW T.V.A. | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 334 894.00 | 15 334 894.00 | | 15 334 894.00 |