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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 013 063.00 | 9 286 020.00 | 3 727 043.00 | 13 013 063.00 |
AP Constructions | 102 201.00 | 80 287.00 | 21 914.00 | 102 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 411.00 | 11 514.00 | 11 897.00 | 23 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 805 349.00 | 4 558 214.00 | 1 247 135.00 | 5 805 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 912 556.00 | | 2 912 556.00 | 2 912 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 884 251.00 | 13 936 035.00 | 7 948 216.00 | 21 884 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 891 381.00 | | 5 891 381.00 | 5 891 381.00 |
BZ Autres créances | 80 336.00 | | 80 336.00 | 80 336.00 |
CF Disponibilités | 76 570.00 | | 76 570.00 | 76 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956 390.00 | | 956 390.00 | 956 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 004 678.00 | | 7 004 678.00 | 7 004 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 888 928.00 | 13 936 035.00 | 14 952 894.00 | 28 888 928.00 |
CU Autres participations | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 26 000.00 | | 27 000.00 |
DL TOTAL (I) | 27 000.00 | 26 000.00 | | 27 000.00 |
DP Provisions pour risques | 310 317.00 | 452 213.00 | | 310 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 317.00 | 452 213.00 | | 310 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 144 827.00 | 10 077 069.00 | | 11 144 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 557 604.00 | 2 234 272.00 | | 2 557 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 292.00 | 1 026 152.00 | | 902 292.00 |
EA Autres dettes | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 615 577.00 | 13 337 493.00 | | 14 615 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 952 894.00 | 13 815 706.00 | | 14 952 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 631 450.00 | | 16 631 450.00 | 16 631 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 631 450.00 | | 16 631 450.00 | 16 631 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 885 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 957 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 757 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 551 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 271 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 013.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 470 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 565.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 372.00 | 75 884.00 | | 24 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 372.00 | 76 534.00 | | 24 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 589.00 | 53 157.00 | | 364 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 589.00 | 54 101.00 | | 364 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 217.00 | 22 433.00 | | -340 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 910 092.00 | 15 269 608.00 | | 16 910 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 910 092.00 | 15 269 608.00 | | 16 910 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 789 988.00 | | 4 714 512.00 | 17 789 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 583 650.00 | 36 600.00 | 21 884 251.00 | 583 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 600.00 | 13 013 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 583 650.00 | | 8 843 516.00 | 583 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 968 821.00 | | 1 080 842.00 | 11 968 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 799 441.00 | | 3 627 724.00 | 5 799 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 726.00 | | 5 945.00 | 21 726.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 583 650.00 | | | 583 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 701 509.00 | 2 271 126.00 | 36 600.00 | 11 701 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 823 781.00 | 1 498 839.00 | 36 600.00 | 7 823 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 877 727.00 | 772 287.00 | | 3 877 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 213.00 | 85 013.00 | 226 909.00 | 452 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 213.00 | 85 013.00 | 226 909.00 | 452 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 557 604.00 | 2 557 604.00 | | 2 557 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 860.00 | 313 860.00 | | 313 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 190.00 | 373 190.00 | | 373 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 891 381.00 | 5 891 381.00 | | 5 891 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 144 827.00 | 11 144 827.00 | | 11 144 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 139.00 | 136 139.00 | | 136 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 858.00 | 57 858.00 | | 57 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956 390.00 | 956 390.00 | | 956 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 929 707.00 | 6 929 707.00 | | 6 929 707.00 |
VW T.V.A. | 79 103.00 | 79 103.00 | | 79 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 615 577.00 | 14 615 577.00 | | 14 615 577.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |