| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 011.00 | 744 936.00 | 37 075.00 | 782 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 639.00 | 182 682.00 | 35 957.00 | 218 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 356.00 | 936 226.00 | 117 130.00 | 1 053 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 944.00 | | 54 944.00 | 54 944.00 |
BP En cours de production de services | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 888.00 | 21 922.00 | 339 966.00 | 361 888.00 |
BZ Autres créances | 129 905.00 | | 129 905.00 | 129 905.00 |
CF Disponibilités | 65 401.00 | | 65 401.00 | 65 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 999.00 | 21 922.00 | 605 077.00 | 626 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 356.00 | 958 148.00 | 722 207.00 | 1 680 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 148 189.00 | 93 271.00 | | 148 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 106.00 | 54 918.00 | | 55 106.00 |
DL TOTAL (I) | 382 694.00 | 327 588.00 | | 382 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 487.00 | 12 416.00 | | 57 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 283.00 | 42 477.00 | | 7 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 156.00 | 163 447.00 | | 90 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 217.00 | 162 095.00 | | 175 217.00 |
EA Autres dettes | 8 153.00 | 15 341.00 | | 8 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 215.00 | 2 835.00 | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 513.00 | 398 614.00 | | 339 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 207.00 | 726 202.00 | | 722 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 384.00 | 394 336.00 | | 298 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 355.00 | | 43 099.00 | 1 040 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 097.00 | 1 053 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 097.00 | 1 000 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 850.00 | | 42 899.00 | 987 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 554.00 | | 200.00 | 22 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 131.00 | 35 794.00 | 29 698.00 | 930 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 522.00 | 35 794.00 | 29 698.00 | 921 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
6T Sur comptes clients | 8 172.00 | 13 750.00 | | 8 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 191.00 | 13 750.00 | 2 019.00 | 10 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 191.00 | 13 750.00 | 2 019.00 | 10 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 750.00 | 2 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 157.00 | 90 157.00 | | 90 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 837.00 | 50 837.00 | | 50 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
UX Autres créances clients | 352 114.00 | | | 352 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
VB T. V. A. | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 341.00 | 16 211.00 | 41 130.00 | 57 341.00 |
VI Groupe et associés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
VP Divers | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 758.00 | | | 93 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 183.00 | 486 655.00 | 32 528.00 | 519 183.00 |
VW T.V.A. | 87 584.00 | 87 584.00 | | 87 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 514.00 | 298 384.00 | 41 130.00 | 339 514.00 |