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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 360.00 | 12 668.00 | 9 692.00 | 22 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 360.00 | 12 668.00 | 14 692.00 | 27 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
060 Stock marchandises | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
072 Créances – Autres | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
084 Disponibilités | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
110 Total général Actif | 57 552.00 | 12 668.00 | 44 884.00 | 57 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 96 721.00 | 81 711.00 | | 96 721.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 297.00 | 657.00 | | 6 297.00 |
224 Production immobilisée | 496.00 | | | 496.00 |
230 Autres produits | 1 255.00 | 863.00 | | 1 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 768.00 | 83 232.00 | | 104 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 138.00 | 14 409.00 | | 17 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 895.00 | -612.00 | | -1 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 020.00 | 20 511.00 | | 20 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -807.00 | -757.00 | | -807.00 |
242 Autres charges externes. | 27 243.00 | 17 589.00 | | 27 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 28.00 | | | 28.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | 818.00 | | 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 479.00 | 27 986.00 | | 29 479.00 |
252 Charges sociales | 1 374.00 | 56.00 | | 1 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 061.00 | 2 960.00 | | 3 061.00 |
262 Autres charges | 667.00 | 707.00 | | 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 449.00 | 83 666.00 | | 96 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 319.00 | -435.00 | | 8 319.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 608.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 568.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 319.00 | -395.00 | | 8 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 557.00 | | | 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |