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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 709.00 | 20 225.00 | 6 483.00 | 26 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 709.00 | 20 225.00 | 11 483.00 | 31 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
060 Stock marchandises | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
072 Créances – Autres | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
084 Disponibilités | 42 614.00 | | 42 614.00 | 42 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 572.00 | | 69 572.00 | 69 572.00 |
110 Total général Actif | 101 281.00 | 20 225.00 | 81 055.00 | 101 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 67 081.00 | 89 373.00 | | 67 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 508.00 | 5 749.00 | | 2 508.00 |
224 Production immobilisée | | 174.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 595.00 | 95 302.00 | | 97 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 049.00 | 10 913.00 | | 7 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 129.00 | -521.00 | | 1 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 529.00 | 17 244.00 | | 13 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 193.00 | -517.00 | | 193.00 |
242 Autres charges externes. | 22 812.00 | 22 958.00 | | 22 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | 780.00 | | 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 261.00 | 33 462.00 | | 27 261.00 |
252 Charges sociales | | 1 056.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 522.00 | 2 372.00 | | 2 522.00 |
262 Autres charges | 764.00 | 771.00 | | 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 873.00 | 88 518.00 | | 75 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 722.00 | 6 784.00 | | 21 722.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 424.00 | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 630.00 | 6 360.00 | | 21 630.00 |