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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 032.00 | 17 703.00 | 7 328.00 | 25 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 032.00 | 17 703.00 | 12 328.00 | 30 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
060 Stock marchandises | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
072 Créances – Autres | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
084 Disponibilités | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
110 Total général Actif | 75 012.00 | 17 703.00 | 57 308.00 | 75 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 89 373.00 | 86 606.00 | | 89 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 749.00 | 5 635.00 | | 5 749.00 |
224 Production immobilisée | 174.00 | 21.00 | | 174.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 846.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 302.00 | 93 109.00 | | 95 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 913.00 | 11 964.00 | | 10 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -521.00 | -40.00 | | -521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 244.00 | 15 711.00 | | 17 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -517.00 | 102.00 | | -517.00 |
242 Autres charges externes. | 22 958.00 | 23 068.00 | | 22 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | 786.00 | | 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 462.00 | 23 592.00 | | 33 462.00 |
252 Charges sociales | 1 056.00 | 147.00 | | 1 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 372.00 | 2 664.00 | | 2 372.00 |
262 Autres charges | 771.00 | 600.00 | | 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 518.00 | 78 593.00 | | 88 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 784.00 | 14 516.00 | | 6 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 351.00 | | 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 360.00 | 14 165.00 | | 6 360.00 |