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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 323.00 | 1 962.00 | 361.00 | 2 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 873.00 | 14 610.00 | 189 262.00 | 203 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 885.00 | 16 573.00 | 1 661 312.00 | 1 677 885.00 |
BZ Autres créances | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 359 650.00 | | 359 650.00 | 359 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 750.00 | | 362 750.00 | 362 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 636.00 | 16 573.00 | 2 024 062.00 | 2 040 636.00 |
CU Autres participations | 1 471 688.00 | | 1 471 688.00 | 1 471 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
DG Autres réserves | 305 479.00 | | | 305 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 329.00 | | | 178 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 885.00 | | | 1 839 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 646.00 | | | 110 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 332.00 | | | 69 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 177.00 | | | 184 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 062.00 | | | 2 024 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 177.00 | | | 74 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 075.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 867.00 | | | 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 769.00 | | | 201 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 329.00 | | | 178 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 012.00 | | | 1 474 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471 688.00 | | | 1 471 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498.00 | 15 076.00 | | 1 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 498.00 | 465.00 | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 332.00 | 69 332.00 | | 69 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 646.00 | 646.00 | 110 000.00 | 110 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VP Divers | 49.00 | | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 177.00 | 74 177.00 | 110 000.00 | 184 177.00 |