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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 874.00 | 55 386.00 | 148 488.00 | 203 874.00 |
AX Avances et acomptes | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BF Prêts | 190 586.00 | | 190 586.00 | 190 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 298.00 | 55 386.00 | 2 185 912.00 | 2 241 298.00 |
BZ Autres créances | 476 450.00 | | 476 450.00 | 476 450.00 |
CF Disponibilités | 230 877.00 | | 230 877.00 | 230 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 243.00 | | 708 243.00 | 708 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 541.00 | 55 386.00 | 2 894 156.00 | 2 949 541.00 |
CU Autres participations | 1 770 838.00 | | 1 770 838.00 | 1 770 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 508.00 | 34 686.00 | | 46 508.00 |
DG Autres réserves | 768 656.00 | 544 045.00 | | 768 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 471.00 | 236 433.00 | | 2 471.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 634.00 | 2 155 164.00 | | 2 157 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 900.00 | 412 897.00 | | 412 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 088.00 | 176 475.00 | | 318 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 613.00 | 4 533.00 | | 3 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 521.00 | 593 905.00 | | 736 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 156.00 | 2 749 069.00 | | 2 894 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 925.00 | | 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 172.00 | 268 203.00 | | 14 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 701.00 | 31 769.00 | | 11 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 471.00 | 236 433.00 | | 2 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 288.00 | | 126 000.00 | 2 115 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 961 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 241 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 874.00 | | 76 000.00 | 203 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911 414.00 | | 50 000.00 | 1 911 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 386.00 | | | 55 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 386.00 | | | 55 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UP Prêts | 190 586.00 | | 190 586.00 | 190 586.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 476 061.00 | 476 061.00 | | 476 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
VI Groupe et associés | 318 088.00 | 318 088.00 | | 318 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 953.00 | 477 367.00 | 190 586.00 | 667 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 521.00 | 326 521.00 | 410 000.00 | 736 521.00 |