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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 873.00 | 34 998.00 | 168 875.00 | 203 873.00 |
BF Prêts | 190 586.00 | | 190 586.00 | 190 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 621.00 | 37 322.00 | 2 080 299.00 | 2 117 621.00 |
BZ Autres créances | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
CF Disponibilités | 351 679.00 | | 351 679.00 | 351 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 127.00 | | 370 127.00 | 370 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 749.00 | 37 322.00 | 2 450 427.00 | 2 487 749.00 |
CU Autres participations | 1 720 838.00 | | 1 720 838.00 | 1 720 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
DG Autres réserves | 474 892.00 | | | 474 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 844.00 | | | 193 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 730.00 | | | 2 033 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 204.00 | | | 412 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 697.00 | | | 416 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 427.00 | | | 2 450 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 885.00 | | | 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 487.00 | | | 224 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 844.00 | | | 193 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 886.00 | | 439 736.00 | 1 677 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 911 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 117 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 874.00 | | | 203 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471 688.00 | | 439 736.00 | 1 471 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 573.00 | 20 749.00 | 37 322.00 | 16 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 962.00 | 361.00 | 2 324.00 | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 611.00 | 20 387.00 | 34 998.00 | 14 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 190 586.00 | | 190 586.00 | 190 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 034.00 | 18 448.00 | 190 586.00 | 209 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 697.00 | 6 697.00 | 410 000.00 | 416 697.00 |