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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 874.00 | 55 386.00 | 148 488.00 | 203 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
AX Avances et acomptes | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BF Prêts | 252 838.00 | | 252 838.00 | 252 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 647.00 | 55 386.00 | 2 158 261.00 | 2 213 647.00 |
BZ Autres créances | 683 140.00 | | 683 140.00 | 683 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 448 418.00 | | 448 418.00 | 448 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 475.00 | | 1 182 475.00 | 1 182 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 122.00 | 55 386.00 | 3 340 736.00 | 3 396 122.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 649 397.00 | | 1 649 397.00 | 1 649 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 632.00 | 46 508.00 | | 46 632.00 |
DG Autres réserves | 371 003.00 | 768 656.00 | | 371 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 560.00 | 2 471.00 | | 929 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 194.00 | 2 157 634.00 | | 2 687 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 892.00 | 412 900.00 | | 412 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 572.00 | 318 088.00 | | 222 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 217.00 | 1 920.00 | | 5 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 860.00 | 3 613.00 | | 12 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 542.00 | 736 521.00 | | 653 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 736.00 | 2 894 156.00 | | 3 340 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 542.00 | 326 521.00 | | 353 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 706.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 951 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 948 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 062.00 | 913.00 | | 11 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 087.00 | 14 172.00 | | 954 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 527.00 | 11 701.00 | | 24 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 560.00 | 2 471.00 | | 929 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 298.00 | | 93 811.00 | 2 241 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 462.00 | 1 902 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 462.00 | 2 213 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 874.00 | | 31 538.00 | 279 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961 424.00 | | 62 272.00 | 1 961 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 386.00 | | | 55 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 386.00 | | | 55 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
UP Prêts | 252 838.00 | | 252 838.00 | 252 838.00 |
VC Groupe et associés | 681 275.00 | 681 275.00 | | 681 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 000.00 | 110 000.00 | 300 000.00 | 410 000.00 |
VI Groupe et associés | 222 572.00 | 222 572.00 | | 222 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 895.00 | 684 057.00 | 252 838.00 | 936 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 542.00 | 353 542.00 | 300 000.00 | 653 542.00 |