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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 270.00 | 17 385.00 | 17 885.00 | 35 270.00 |
040 Immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 108.00 | 17 385.00 | 160 723.00 | 178 108.00 |
060 Stock marchandises | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
072 Créances – Autres | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
110 Total général Actif | 197 350.00 | 17 385.00 | 179 965.00 | 197 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 282.00 | | | 329 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 317.00 | | | 330 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 362.00 | | | 149 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -490.00 | | | -490.00 |
242 Autres charges externes. | 56 528.00 | | | 56 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 686.00 | | | 87 686.00 |
252 Charges sociales | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
262 Autres charges | 794.00 | | | 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 181.00 | | | 332 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 864.00 | | | -1 864.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 480.00 | | | -3 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 858.00 | | | 175 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 280.00 | | | 42 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |