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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 648.00 | 6 576.00 | 3 072.00 | 9 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 515.00 | 21 600.00 | 13 916.00 | 35 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 001.00 | 28 175.00 | 159 825.00 | 188 001.00 |
BT Marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BZ Autres créances | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
CF Disponibilités | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 759.00 | | 27 759.00 | 27 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 760.00 | 28 175.00 | 187 585.00 | 215 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 131.00 | | | 71 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
DL TOTAL (I) | 87 357.00 | | | 87 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 228.00 | | | 100 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 585.00 | | | 187 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 228.00 | | | 100 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 962.00 | | 359 962.00 | 359 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 962.00 | | 359 962.00 | 359 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 092.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 655.00 | | | 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 087.00 | | | 365 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 861.00 | | | 358 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 698.00 | | 8 303.00 | 179 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 860.00 | | 8 303.00 | 36 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 083.00 | 5 092.00 | | 23 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 083.00 | 5 092.00 | | 23 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
VB T. V. A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VI Groupe et associés | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 740.00 | 16 902.00 | 2 838.00 | 19 740.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 228.00 | 100 228.00 | | 100 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
ST Autres comptes | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
YT Sous‐traitance | 526.00 | | | 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 883.00 | | | 29 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 649.00 | | | 59 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |