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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 648.00 | 7 252.00 | 2 396.00 | 9 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 328.00 | 27 194.00 | 25 134.00 | 52 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 813.00 | 34 446.00 | 170 368.00 | 204 813.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CF Disponibilités | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 747.00 | | 39 747.00 | 39 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 561.00 | 34 446.00 | 210 115.00 | 244 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 357.00 | | | 77 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 599.00 | | | -17 599.00 |
DL TOTAL (I) | 69 758.00 | | | 69 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 218.00 | | | 60 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 357.00 | | | 140 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 115.00 | | | 210 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 357.00 | | | 140 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 742.00 | | 239 742.00 | 239 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 742.00 | | 239 742.00 | 239 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 468.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 226.00 | | | 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 384.00 | | | 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 210.00 | | | 294 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 809.00 | | | 311 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 599.00 | | | -17 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 001.00 | | 18 713.00 | 188 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 204 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 61 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 163.00 | | 18 713.00 | 45 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 175.00 | 6 468.00 | 198.00 | 28 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 175.00 | 6 468.00 | 198.00 | 28 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 196.00 | 60 196.00 | | 60 196.00 |
VI Groupe et associés | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 894.00 | | | 53 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 053.00 | 2 215.00 | 2 838.00 | 5 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 357.00 | 140 357.00 | | 140 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | | | 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
ST Autres comptes | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
YT Sous‐traitance | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 257.00 | | | 54 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |