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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 265.00 | 5 842.00 | 423.00 | 6 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 595.00 | 17 242.00 | 13 353.00 | 30 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 698.00 | 23 083.00 | 156 614.00 | 179 698.00 |
BT Marchandises | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BZ Autres créances | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
CF Disponibilités | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 609.00 | | 28 609.00 | 28 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 307.00 | 23 083.00 | 185 223.00 | 208 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 586.00 | | | 62 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
DL TOTAL (I) | 81 131.00 | | | 81 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 092.00 | | | 104 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 223.00 | | | 185 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 724.00 | | | 103 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 372.00 | | 346 372.00 | 346 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 372.00 | | 346 372.00 | 346 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 699.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 589.00 | | | 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304.00 | | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 825.00 | | | 352 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 280.00 | | | 344 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 108.00 | | 1 590.00 | 178 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 270.00 | | 1 590.00 | 35 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 385.00 | 5 699.00 | | 17 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 385.00 | 5 699.00 | | 17 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
VB T. V. A. | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
VI Groupe et associés | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 065.00 | 18 228.00 | 2 838.00 | 21 065.00 |
VW T.V.A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 092.00 | 104 092.00 | | 104 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
ST Autres comptes | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
YT Sous‐traitance | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 149.00 | | | 43 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 096.00 | | | 57 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |