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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312.00 | 59.00 | 1 253.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 105.00 | 59.00 | 429 046.00 | 429 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 184 252.00 | | 184 252.00 | 184 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 064.00 | | 30 064.00 | 30 064.00 |
CF Disponibilités | 83 649.00 | | 83 649.00 | 83 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 765.00 | | 299 765.00 | 299 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 870.00 | 59.00 | 728 811.00 | 728 870.00 |
CU Autres participations | 427 793.00 | | 427 793.00 | 427 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 793.00 | 427 793.00 | | 427 793.00 |
DH Report à nouveau | -3 536.00 | | | -3 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 157.00 | -3 536.00 | | 241 157.00 |
DL TOTAL (I) | 665 414.00 | 424 257.00 | | 665 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 924.00 | 3 450.00 | | 48 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 397.00 | 3 536.00 | | 63 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 811.00 | 427 793.00 | | 728 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 536.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 224.00 | | | 292 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 067.00 | 3 536.00 | | 51 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 157.00 | -3 536.00 | | 241 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 793.00 | | 1 312.00 | 427 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 793.00 | | | 427 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | | | 277.00 |
VC Groupe et associés | 183 976.00 | | | 183 976.00 |
VI Groupe et associés | 48 924.00 | 48 924.00 | | 48 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 052.00 | 186 052.00 | | 186 052.00 |
VW T.V.A. | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 397.00 | 63 397.00 | | 63 397.00 |