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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312.00 | 585.00 | 727.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 811.00 | 585.00 | 338 226.00 | 338 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 320 309.00 | | 320 309.00 | 320 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 736.00 | | 430 736.00 | 430 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 547.00 | 585.00 | 768 962.00 | 769 547.00 |
CU Autres participations | 337 499.00 | | 337 499.00 | 337 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 793.00 | 427 793.00 | | 427 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
DG Autres réserves | 246 299.00 | | | 246 299.00 |
DH Report à nouveau | | 237 621.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 805.00 | 51 457.00 | | 20 805.00 |
DL TOTAL (I) | 737 676.00 | 716 871.00 | | 737 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | 42 690.00 | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 380.00 | | 1 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 064.00 | 7 708.00 | | 29 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 286.00 | 51 778.00 | | 31 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 962.00 | 768 649.00 | | 768 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 286.00 | 51 778.00 | | 31 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 812.00 | | | 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 228.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 648.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 646.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 558.00 | 179 406.00 | | 97 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 752.00 | 127 949.00 | | 76 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 805.00 | 51 457.00 | | 20 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 811.00 | | | 338 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 499.00 | | | 337 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322.00 | 263.00 | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322.00 | 263.00 | | 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 266.00 | | 268.00 |
VC Groupe et associés | 309 165.00 | 309 165.00 | | 309 165.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 320.00 | 328 320.00 | | 328 320.00 |
VW T.V.A. | 11 064.00 | 11 054.00 | | 11 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |