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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312.00 | 322.00 | 990.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 811.00 | 322.00 | 338 489.00 | 338 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BZ Autres créances | 313 576.00 | | 313 576.00 | 313 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 159.00 | | 430 159.00 | 430 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 971.00 | 322.00 | 768 649.00 | 768 971.00 |
CU Autres participations | 337 499.00 | | 337 499.00 | 337 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 793.00 | 427 793.00 | | 427 793.00 |
DH Report à nouveau | 237 621.00 | -3 536.00 | | 237 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 457.00 | 241 157.00 | | 51 457.00 |
DL TOTAL (I) | 716 871.00 | 665 414.00 | | 716 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 690.00 | 48 924.00 | | 42 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 710.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 708.00 | 12 763.00 | | 7 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 778.00 | 63 397.00 | | 51 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 649.00 | 728 811.00 | | 768 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 778.00 | 63 397.00 | | 51 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 420.00 | | | 70 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 648.00 | | | 81 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 294.00 | | | 94 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 294.00 | | | 94 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 646.00 | | | -12 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | 7 514.00 | | 4 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 406.00 | 292 224.00 | | 179 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 949.00 | 51 067.00 | | 127 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 457.00 | 241 157.00 | | 51 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 105.00 | | 4 000.00 | 429 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 294.00 | 337 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 294.00 | 338 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 793.00 | | 4 000.00 | 427 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59.00 | 263.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59.00 | 263.00 | | 59.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VC Groupe et associés | 310 684.00 | 310 684.00 | | 310 684.00 |
VI Groupe et associés | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 444.00 | 322 444.00 | | 322 444.00 |
VW T.V.A. | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 778.00 | 51 778.00 | | 51 778.00 |