| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 561.00 | 985.00 | 1 576.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 060.00 | 985.00 | 339 075.00 | 340 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 142 299.00 | | 142 299.00 | 142 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
CF Disponibilités | 36 823.00 | | 36 823.00 | 36 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 458 921.00 | | 458 921.00 | 458 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 982.00 | 985.00 | 797 997.00 | 798 982.00 |
CU Autres participations | 337 499.00 | | 337 499.00 | 337 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 793.00 | 427 793.00 | | 427 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
DG Autres réserves | 267 104.00 | 246 299.00 | | 267 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 130.00 | 20 805.00 | | 42 130.00 |
DL TOTAL (I) | 779 806.00 | 737 676.00 | | 779 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | 812.00 | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 410.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 228.00 | 29 064.00 | | 15 228.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 190.00 | 31 286.00 | | 18 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 997.00 | 768 962.00 | | 797 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 190.00 | 31 286.00 | | 18 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 136.00 | | 72 136.00 | 72 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 136.00 | | 72 136.00 | 72 136.00 |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 078.00 | 97 558.00 | | 116 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 948.00 | 76 752.00 | | 73 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 130.00 | 20 805.00 | | 42 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 811.00 | | 1 249.00 | 338 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312.00 | | 1 249.00 | 1 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 499.00 | | | 337 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585.00 | 400.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | 400.00 | | 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VC Groupe et associés | 142 063.00 | 142 063.00 | | 142 063.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 099.00 | 144 099.00 | | 144 099.00 |
VW T.V.A. | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |