| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 877.00 | 9 064.00 | 46 814.00 | 55 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 987.00 | 12 755.00 | 71 232.00 | 83 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 864.00 | 21 819.00 | 183 045.00 | 204 864.00 |
BT Marchandises | 87 805.00 | | 87 805.00 | 87 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 984.00 | 2 850.00 | 18 134.00 | 20 984.00 |
BZ Autres créances | 55 895.00 | | 55 895.00 | 55 895.00 |
CF Disponibilités | 63 616.00 | | 63 616.00 | 63 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 762.00 | 2 850.00 | 226 912.00 | 229 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 626.00 | 24 669.00 | 409 957.00 | 434 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 769.00 | | | -50 769.00 |
DL TOTAL (I) | -769.00 | | | -769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 023.00 | | | 164 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 204.00 | | | 96 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 771.00 | | | 107 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 579.00 | | | 41 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 726.00 | | | 410 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 957.00 | | | 409 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 849.00 | | | 270 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 934.00 | | 616 934.00 | 616 934.00 |
FG Production vendue services | 43 722.00 | | 43 722.00 | 43 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 656.00 | | 660 656.00 | 660 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128.00 | | | 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 433.00 | | | 47 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 433.00 | | | 47 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 052.00 | | | 714 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 822.00 | | | 764 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 769.00 | | | -50 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 204 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 864.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 819.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 819.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 850.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 850.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 771.00 | 107 771.00 | | 107 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
VB T. V. A. | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 023.00 | 24 145.00 | 139 877.00 | 164 023.00 |
VI Groupe et associés | 96 204.00 | 96 204.00 | | 96 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VP Divers | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 340.00 | 73 702.00 | 4 638.00 | 78 340.00 |
VW T.V.A. | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 726.00 | 270 848.00 | 139 877.00 | 410 726.00 |