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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -397 966.00 | -216 782.00 | | -397 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 310.00 | -181 184.00 | | -162 310.00 |
DL TOTAL (I) | -510 275.00 | -347 966.00 | | -510 275.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 616.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 616.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111 050.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 683.00 | 226 879.00 | | 426 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 154 995.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 295.00 | | |
EA Autres dettes | 97 460.00 | | | 97 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 143.00 | 513 219.00 | | 524 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 868.00 | 168 869.00 | | 13 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 771.00 | 429 796.00 | | 551 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 700.00 | | 741 700.00 | 741 700.00 |
FG Production vendue services | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 421.00 | | 743 421.00 | 743 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 798.00 | |
FQ Autres produits | | | -89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 392.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -65 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -3 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 798.00 | -1 331.00 | | 12 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 131.00 | 129.00 | | 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 157.00 | 4 055.00 | | 14 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 748.00 | | | 106 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 905.00 | 4 055.00 | | 120 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 782.00 | -4 055.00 | | -72 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 253.00 | 631 129.00 | | 804 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 563.00 | 812 313.00 | | 966 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 310.00 | -181 184.00 | | -162 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 120.00 | | | 214 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 120.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 100.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 100.00 | | | 149 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 959.00 | 41 392.00 | 107 351.00 | 65 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 959.00 | 41 392.00 | 107 351.00 | 65 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 616.00 | 9 187.00 | 12 803.00 | 3 616.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 616.00 | 9 187.00 | 77 803.00 | 68 616.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 460.00 | 97 460.00 | | 97 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 949.00 | 27 627.00 | 49 322.00 | 76 949.00 |
VI Groupe et associés | 426 683.00 | 426 683.00 | | 426 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 093.00 | 551 771.00 | 49 322.00 | 601 093.00 |