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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 605.00 | 26 853.00 | 32 752.00 | 59 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 494.00 | 39 106.00 | 50 389.00 | 89 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 120.00 | 130 959.00 | 83 161.00 | 214 120.00 |
BT Marchandises | 55 079.00 | | 55 079.00 | 55 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BZ Autres créances | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
CF Disponibilités | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 709.00 | | 85 709.00 | 85 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 828.00 | 130 959.00 | 168 869.00 | 299 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 782.00 | -50 769.00 | | -216 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 184.00 | -166 013.00 | | -181 184.00 |
DL TOTAL (I) | -347 966.00 | -166 782.00 | | -347 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 050.00 | 137 666.00 | | 111 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 879.00 | 162 908.00 | | 226 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 995.00 | 121 760.00 | | 154 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 295.00 | 26 558.00 | | 20 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 219.00 | 448 893.00 | | 513 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 869.00 | 285 727.00 | | 168 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 300.00 | 337 968.00 | | 429 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 286.00 | | 629 286.00 | 629 286.00 |
FG Production vendue services | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 219.00 | | 631 219.00 | 631 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 603.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 331.00 | 1 331.00 | | -1 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129.00 | 128.00 | | 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 055.00 | 9 482.00 | | 4 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 055.00 | 9 482.00 | | 4 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 055.00 | -9 349.00 | | -4 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 129.00 | 594 279.00 | | 631 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 313.00 | 760 292.00 | | 812 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 184.00 | -166 013.00 | | -181 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 014.00 | | 7 105.00 | 207 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 014.00 | | 7 085.00 | 142 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 356.00 | 22 603.00 | | 43 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 356.00 | 22 603.00 | | 43 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 500.00 | 45 500.00 | | 19 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 500.00 | 45 500.00 | | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 116.00 | 45 500.00 | | 23 116.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 995.00 | 154 995.00 | | 154 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 925.00 | 27 131.00 | 83 794.00 | 110 925.00 |
VI Groupe et associés | 226 879.00 | 226 879.00 | | 226 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 036.00 | 30 016.00 | 20.00 | 30 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 094.00 | 429 300.00 | 83 794.00 | 513 094.00 |