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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 19 500.00 | 45 500.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 028.00 | 17 742.00 | 40 285.00 | 58 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 987.00 | 25 614.00 | 58 373.00 | 83 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 014.00 | 62 856.00 | 144 158.00 | 207 014.00 |
BT Marchandises | 86 227.00 | | 86 227.00 | 86 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
BZ Autres créances | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
CF Disponibilités | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 569.00 | | 141 569.00 | 141 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 584.00 | 62 856.00 | 285 727.00 | 348 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 769.00 | | | -50 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 013.00 | -50 769.00 | | -166 013.00 |
DL TOTAL (I) | -166 782.00 | -769.00 | | -166 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 666.00 | 164 023.00 | | 137 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 908.00 | 96 204.00 | | 162 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 760.00 | 107 771.00 | | 121 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 558.00 | 41 579.00 | | 26 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 893.00 | 410 726.00 | | 448 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 727.00 | 409 957.00 | | 285 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 968.00 | 270 849.00 | | 337 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 982.00 | | 582 982.00 | 582 982.00 |
FG Production vendue services | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 276.00 | | 586 276.00 | 586 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 538.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 331.00 | 5 901.00 | | 1 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 47 433.00 | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | 47 433.00 | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 482.00 | 4 113.00 | | 9 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 482.00 | 4 113.00 | | 9 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 349.00 | 43 320.00 | | -9 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 279.00 | 714 052.00 | | 594 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 292.00 | 764 822.00 | | 760 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 013.00 | -50 769.00 | | -166 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 864.00 | 2 150.00 | | 204 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 014.00 | | | 207 014.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 014.00 | | | 142 014.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 864.00 | 2 150.00 | | 139 864.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 819.00 | 21 538.00 | | 21 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 819.00 | 21 538.00 | | 21 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 616.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 19 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 850.00 | 19 500.00 | 2 850.00 | 2 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 850.00 | 23 116.00 | 2 850.00 | 2 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 116.00 | 2 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 760.00 | 121 760.00 | | 121 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
UX Autres créances clients | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 666.00 | 26 741.00 | 110 925.00 | 137 666.00 |
VI Groupe et associés | 162 908.00 | 162 908.00 | | 162 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VP Divers | 4 153.00 | 1 285.00 | 2 868.00 | 4 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 641.00 | 39 773.00 | 2 868.00 | 42 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 893.00 | 337 968.00 | 110 925.00 | 448 893.00 |