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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 000.00 | 3 102.00 | 33 898.00 | 37 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 993.00 | | 115 993.00 | 115 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 993.00 | 3 102.00 | 479 891.00 | 482 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 723.00 | | 41 723.00 | 41 723.00 |
BZ Autres créances | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
CF Disponibilités | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 641.00 | | 66 641.00 | 66 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 634.00 | 3 102.00 | 546 532.00 | 549 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 993.00 | | | 115 993.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 616.00 | | | 300 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 269.00 | | | -99 269.00 |
DL TOTAL (I) | 201 347.00 | | | 201 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 175.00 | | | 129 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 291.00 | | | 136 291.00 |
EA Autres dettes | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 185.00 | | | 345 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 532.00 | | | 546 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 548.00 | | | 317 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 121.00 | | 360 121.00 | 360 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 121.00 | | 360 121.00 | 360 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 102.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 477.00 | | | 78 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 477.00 | | | 78 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 641.00 | | | 77 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 910.00 | | | 440 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 179.00 | | | 540 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 269.00 | | | -99 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 482 993.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 445 993.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 889.00 | 123 889.00 | | 123 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 168.00 | 48 168.00 | | 48 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 993.00 | 115 993.00 | | 115 993.00 |
UX Autres créances clients | 41 723.00 | | | 41 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
VB T. V. A. | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 572.00 | 6 935.00 | 27 637.00 | 34 572.00 |
VI Groupe et associés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 050.00 | 176 050.00 | | 176 050.00 |
VW T.V.A. | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 185.00 | 317 548.00 | 27 637.00 | 345 185.00 |